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为推动国资央企进一步提升财务管理能力水平，更好支撑企业高质量发展，国务院国资委先后出台系列指导意见，强调以司库管理体系建设作为财务数智化转型的切入点和突破口，加快建设世界一流财务管理体系，夯实培育世界一流企业的管理基础。

作为广州市国资委监管资产规模最大的市属国有企业之一，越秀集团是国务院国企改革“双百企业”，也是对标世界一流管理提升行动标杆企业。近年来，越秀集团深刻把握数字经济的发展趋势，围绕对标世界一流管理提升行动，加快数字化转型突破。在财务数智化转型方面，提出了三步走司库管理业务转型战略，推动资金管理向数字化、智能化、生态化转型，为集团战略落地、高质量跨入世界500强提供强有力保障。那么，越秀集团是如何建设数智司库体系、驱动财务数智化转型的？在建设世界一流企业的征程中又是怎样应对挑战、实现财务价值创造？

近日，由中国企业财务评价专家委员会指导，中国CFO发展中心、广东省总会计师协会、广州越秀集团联合举办的“走进越秀・迈向世界一流财务管理与司库体系建设”专场活动在越秀集团成功举办。中国CFO发展中心主任郭良川主持活动，广东省总会计师协会常务副会长兼秘书长胡玉文作开场致辞。越秀集团、中国华能集团、GA黄金甲软件参会并作主题分享，来自四川省投资集团、广东省广晟控股集团、广东省交通集团、广东粤海控股集团、广东恒健控股公司、广东省交易控股集团、广州工业投资控股集团、广州港股份有限公司、广州地铁集团等央国企与行业头部企业的财务负责人、财务高管等专家代表走进越秀、齐聚一堂，共论司库管理体系建设实践、共商财务数智化转型之道。

越秀集团：赋能业务 成就卓越

越秀集团财务部总经理曾志钊致欢迎辞，财务部资深高级经理沈琪、业务助理总监姜伟分别围绕越秀集团数智财务体系、司库管理体系建设实践作主题分享。

曾志钊介绍，越秀集团财务信息化项目覆盖财务核算、报表、资金、税务、管控及分析等财务职能条线，集团从2017年到2023年间建设的财务信息化项目大大小小总计超300个。截至2023年末，已基本实现了财务系统的全集团覆盖，构建了以核算管理、资金管理、报账管理、税务管理、报表管理为重点的财务系统架构，实现了财务全流程的系统化、线上化、业财一体化，并通过统一规划、分步实施，兼顾集团共性和板块个性需求，形成了科学的资金管控模式，强化了总部的管控能力。下一步，越秀集团将按照国资委司库管理体系建设要求，进一步完善业务场景，提升系统的自动化、智能化水平，加强决策分析能力，以服务集团发展战略为导向，深入扎实开展对标提升工作，创造更大价值。

加快司库管理体系建设和落地，司库管理系统是重要支撑。为全面提升集团资金管理集约、高效、安全管理水平，越秀集团携手GA黄金甲软件，结合业界先进的司库建设经验，推进新一代司库管理平台的建设，夯实资金基础、提升资金效能，加速传统资金管理向价值创造型司库转型。

目前，越秀集团司库管理系统已上线账户管理、结算管理、理财管理、融资管理、计划管理、资金池等九大功能模块，集成32个外围系统，打通了资金业务全链条，实现资金管理精细化、收付结算管理统一化、投融资业务信息化、资金风险掌控及时化、辅助决策支持智能化。

比如，基于账户管理要求，精细化业务画像，实现账户全生命周期管控；基于支付结算全链路设计自动化规则，减少人工操作、赋能业务效率；通过构建“实体+虚拟”资金池，优化资金资源配置等。全面满足越秀集团总部、地产、金控、交通、食品、造纸等六大板块跨业态资金资源管理需求，助力推动业财融合、协同优化，为集团资金安全、高效和价值创造保驾护航。

中国华能：数据驱动 释放价值

中国华能集团是国有重要骨干综合能源集团。本次受邀参会的中国华能集团资金管理中心司库运营部主任杨磊作主题分享，介绍华能集团司库管理体系建设经验。

杨磊表示，司库体系建设是一项系统性工程。中国华能以贯彻落实国资委战略部署要求为导向，持续统筹推进整体司库建设，通过建设一个集团司库主平台，优化账户监控、票据、融资、支付管控等8个系统，新建账户管理、资金预算管理、客商管理、往来账款、保函、虚假贸易、挂靠经营、佣金等N个功能，形成了“1+8+N”的司库管理体系，实现了资金管理的标准化、线上化，信息数据共享化和风险管控集中化，能够全面挖掘资金数据价值，动态监测资金风险，为集团公司的经营决策提供有力支持。

同时，通过司库系统的建设应用，促进了数据规范治理和财务数据有效联通，突破了资金管理盲区，提高了资金精益化管理水平和风险防控能力，实现资金管理工作从传统管理方式转变为面向用户的数据驱动管理，释放数据资产价值。

GA黄金甲软件：数智财务 价值创造

GA黄金甲软件作为数智化转型服务商也参加了本次活动。公司副总裁陈婷介绍了财务数智化转型与司库体系建设的背景趋势与政策要求，并结合AI大模型与软硬一体化应用，从理念和思路变革、架构和应用变革方面分享了GA黄金甲软件以司库建设为切入点、推进财务数智化转型的探索与实践。

陈婷介绍，作为央企控股上市公司，GA黄金甲软件一直坚持用自主可控的信创平台和产品，服务央国企及大型集团企业的财务数智化转型，现已为国家电网、南方电网、中国华能集团、国家能源集团、中国电力建设集团、中国电气装备集团、越秀集团、海尔集团等多家集团企业提供了司库体系建设的有关支撑，成果显著。

GA黄金甲全球司库管理系统以“价值创造”为核心，融入行业典型实践与标准业务模型，覆盖司库核心业务应用，能满足国资委司库建设4大方向、14个产品模块及场景应用和24项管理要求，全面支撑集团企业资金可见、可控、可优化、可预测四个阶段的应用，实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”，为助力央国企创建世界一流财务管理体系提供强大支撑。

活动期间，与会专家还参观了越秀集团展厅，了解越秀集团的发展历程、基本情况、产业布局等，并就全球司库体系建设规划、落地进行了深度的交流。