淮南供电四项举措扎实推进预算执行
- 时间:2014-07-10
- 来源:
GA黄金甲软件(来源:新华能源 作者:曹阳 张祖敏)
今年年初以来,淮南供电公司根据财务集约化管理的有关要求,采取四项措施,以狠抓预算执行为抓手,不断在原有的基础上开拓创新,强化精益管理取得明显成效。
加强计划与预算的协同。年度预算下达后,第一时间要求业务部门结合工作计划、时间进度、招投标批次等因素编制年度预算月度计划进度表,确保均衡发生;对日常成本要求严格按时间进度发生,对实际发生低于时间进度的部门,采取直接扣减部分成本预算的方法督促各部门费用按时间进度发生;细化电网基建工程成本费用预算,项目计划与预算分解安排保持一致,进一步强化工程成本内部控制,防范工程财务风险。
强化过程控制。根据业务职能部室职责分工,将各部门预算月度分解计划逐项落实到相关部门及个人。财务部门加强协调与督促,采取定期召开预算执行推进会、专人专项预算提示、业务邮件提示、上门答疑解难等多种方式协助业务部门加快预算执行进度,强化过程管理,形成“月预算、日安排”的预算进度管理机制。同时,公司主要领导及分管领导亲自抓,分别在各种场合针对各部门的预算完成进度,进行点评并提出具体要求,确保压力有序传递。
狠抓项目管理。针对年度预算中的重头戏—项目预算,淮南供电公司根据省公司统一安排,争取项目预安排,充分考虑与物资采购批次计划的衔接,避免由于错过招标批次延误工程和入账时间。采取公司领导亲自抓的方式,积极跟踪项目预算执行情况,组织财务、物资、业务部门定期召开项目预算协调会,对项目预算进行超前管控,专项管理,进一步加强工程实施进度管控,逐项梳理物资到货、施工服务进度,加快工程进账速度。
定期分析考评。定期对各部门预算完成情况进行统计通报,撰写公司预算执行情况分析报告,实行月度末位专题报告制度,对于完成进度落后的部门,书面报告预算完成进度延误情况及影响因素、存在的问题和差距以及改进的方向,将预算完成情况纳入部门月度经济责任制考核,提高各部门对预算管理工作的重视程度,寻找提高预算执行进度的途径,确保闭环管理,滚动推进。